财务记账系统 | 让你不用对账到深夜~

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所属分类:财务知识

整个财务记账系统,包含

交易体系:记载事务单据
支付体系:操控资金的流出和流入
财政体系:担任财政记账
资金办理财政办理体系担任收据数据的收集
管帐体系担任核算和办理个人账户对账

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五、财务记账系统对账的总体方案
对账是:财务记账系统担任集团之内各体系间的对账,资金体系和支付体系担任外部途径对账;内部对账包含事务账户、财政账户、财政账户账户和资金账户。帐务体系接收对账后,由于帐务自然存在于期初和期末,粗粒度只需查看初始值和期末值是否一致;细粒度只需导出收据明细并与其他体系供给的明细核对
1财政对账
根据财务记账系统树立科目体系的子科目,每个科目对应一个汇总科目,每个科目对应一个独自的科目,有不同的管帐口径。财政对账是核对账户余额和账户余额的进程,大大降低了财政对账的难度。

2. 资金对账
记载流量和余额是财务记账系统的基本功用。资金办理渠道的资金流量改变需要同步到财务记账系统,实时记载银行、公司其他货币资金账户余额。财政凭据的银行账户录入进程也会同步到财务记账系统,并记载在相应的账户之中。因此,只需要内部比较就可以完结简单的资金对账
3事务对账
由于事务单据在交易体系之中的流转会导致财务记账系统之中的账户发生改变,当事务体系需要对账时,只需要导出账户供给的收据明细即可事务体系和事务体系供给的事务单据明细可所以

6。增值服务:报表

经过这套账套,您乃至可以帮助完结一些报表服务,如库存报表、仓库采购入库、出售退货入库、盘盈入库等,以及出售出库、采购退货、盘亏的本期削减等,它可以经过从账户的终值之中减去初始值来获得。生成报表时,只需在表头显现各科目名称,在行显现收据明细即可。

尽管这个方案还没有被使用,也没有被证明是可行的,但这里是一个总结,以供给一个主意。

现在的清算结算体系与本方案的体系结构有很大的不同,但中心逻辑是相同的,行将事务数据转换成可视化的账户。从方案施行来看,财务记账系统与财政体系相得益彰,账户流量依赖于财政体系,重点在于数据记载与对账;清算结算体系在功用之上与现行财政体系相冲突,同样的逻辑也在金融体系和清算结算体系之中完成。当然,有些公司首先树立了财务记账系统,这就导致了财务记账系统的承诺。这也是我们后来树立清算渠道的前史原因,由于功用太多了。

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